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AFP Certified Treasury Professional CTP

CTP

Exam Code: CTP

Prüfungsname: Certified Treasury Professional

Aktulisiert: 05-08-2026

Nummer: 1079 Q&As

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AFP CTP Prüfungsthemen:

AbschnittGewichtungZiele
Betriebskapitalmanagement19 %–22 %- Forderungen und Verbindlichkeiten
  • 1. Verbindlichkeitenmanagement
  • 2. Forderungsmanagement
- Lagerbestand und Lieferkette
  • 1. Lagerfinanzierung
  • 2. Lieferkettenfinanzierung
Risikomanagement14 %–16 %- Finanzielle Risiken
  • 1. Zinsrisiko
  • 2. Fremdwährungsrisiko
- Unternehmensweite Risiken
  • 1. Liquiditätsrisiko
  • 2. Betriebsrisiko
Unternehmensliquiditätsmanagement32 %–35 %- Kassenbestandssteuerung und Prognose
  • 1. Prognose und Steuerung von Zahlungsströmen
  • 2. Kurzfristige Geldanlagen und Kreditaufnahmen
- Bankwesen und Treasury-Abläufe
  • 1. Bankkontostrukturen und Liquiditätsbündelung
  • 2. Einführung von Treasury-Produkten und -Dienstleistungen
- Internationale Treasury-Aktivitäten
  • 1. Steuerung von Fremdwährungsrisiken
  • 2. Handelsfinanzierung und konzerninterne Finanzierung
Kapitalmärkte und Finanzierung7 %–10 %- Kapitalstruktur
  • 1. Eigenkapitalinstrumente
  • 2. Schuldinstrumente
- Finanzierungsquellen
  • 1. Langfristige Finanzierung
  • 2. Kurzfristige Finanzierung
Treasury-Abläufe und Kontrollmechanismen14 %–16 %- Risikomanagement und Regelkonformität
  • 1. Interne Kontrollverfahren
  • 2. Einhaltung rechtlicher und behördlicher Vorschriften
- Technologie und Berichtswesen
  • 1. Treasury-Management-Systeme
  • 2. Berichterstattung und Datenanalyse

AFP Certified Treasury Professional CTP Prüfungsfragen mit Lösungen

1. An employee who became vested in his/her employer's retirement plan upon reaching five years of service decides to resign after working for seven years.

However, he/she will not reach retirement age for another six years. Referring to the employee's annual earnings above, if the plan is structured as a cash balance plan, what is the value of the employee's plan if benefits accrued at 8% per year and future annual salary inflation is 3%?

A) $34,720
B) $50,150
C) $42,000
D) $0


2. What is the reserve-requirements provision of the Federal Reserve Act of 1913 known as?

A) Regulation D
B) Regulation Q
C) Regulation J
D) Regulation E


3. The following information about a company is at the end of its fiscal year.

The before-tax cost of long-term debt is 10% and the cost of equity is 12%. The marginal tax rate is 35%. The company's current ratio is:

A) 0.59.
B) 1.37.
C) 0.46.
D) 0.93.


4. A company purchased merchandise that cost C$155,000 from a Canadian supplier and then resold the merchandise for US$135,000. What rate of exchange must the company have obtained to realize a gross profit of US$44,000 on this transaction?

A) 1.7033 C$/US$
B) 1.1500 US$/C$
C) 0.3259 US$/C$
D) 0.5871 C$/US$


5. Based on the above information, before making the major acquisition, several large institutional shareholders have asked management to consider all of the following EXCEPT:

A) a stock dividend.
B) a stock repurchase.
C) a stock split.
D) a special dividend.


Fragen und Antworten:

1. Frage
Antwort: A
2. Frage
Antwort: A
3. Frage
Antwort: B
4. Frage
Antwort: A
5. Frage
Antwort: C

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Reviews  Neueste Kommentare
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Kayser

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Tatjanna

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Schott

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