AFP Certified Treasury Professional : CTP

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AFP CTP Prüfungsthemen:

AFP Certified Treasury Professional CTP Prüfungsfragen mit Lösungen

1. A New York company wishes to use its treasury management system to send US funds to its London UK subsidiary. Which one of the following enables the same day settlement of funds transfer?

A) Correspondent accounts with the Federal Reserve
B) Automated Clearing House
C) Bankers Automated Clearing Service
D) Clearing House for Interbank Payment Systems

2. Which of the following is NOT an operational risk?

A) Surety risk
B) Workers' compensation risk
C) Fidelity risk
D) Currency risk

3. The first step in the financial institution and financial services provider (FSP) selection process should be:

A) identifying the critical product or service specifications.
B) establishing a grading mechanism.
C) evaluating the cost of switching providers.
D) selecting a pool of available candidates.

4. I. Banker's acceptances
II. Commercial paper
III. U.S. Treasury bills
IV. Federal agency securities
Which of the following is the MOST usual ranking, from lowest to highest risk, of the investments listed above?

A) I, III, IV, II
B) IV, III, II, I
C) III, IV, I, II
D) IV, II, III, I

5. Which of the following is a common approach to negotiating EDI payment terms versus paper payment terms?

A) Offering payment terms that are float-neutral for both payment formats
B) Having the same due date for electronic and paper payments
C) Offering lower discounts for electronic payments than for paper payments
D) Making the electronic payments due earlier than paper payments

Fragen und Antworten: